Sitemap

Amicuk Programming Answers

Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

2015-10-11   Views:13

Advertisement

Boa tarde, Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização. Abaixo segue

Boa tarde,
Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.
Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.
Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)
Chv D/C  Conta Denominação           Montante Moeda Código de imposto Operação
40  S    113206 Imp Tranf Estab.      34,62 BRL                       TXO
99  H    114700 Prod. comerc.        -70,69 BRL     T1                BSX
89  S    114700 Prod. comerc.         70,69 BRL                       BSX
50  H    213000 ICMS a Recolher       -2,95 BRL     T1                MW2
50  H    213001 ICMS Subtrib a Rec.  -31,67 BRL     T1                MW3
Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).
Chv D/C Conta  Denominação             Montante Moeda Código de imposto Operação
40  S   113202 ICMS a Recuperar           2,95 BRL    T3                ICM
50  H   113206 Imp Tranf Estab.         -34,92 BRL                      TXO
40  S   500006 ICMS Sub. Tributária      31,97 BRL    T3                ICS
A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.
Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?
Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3
Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).
Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.
Muito obrigado.
Att.

The replay answer
Advertisement
Oi, Fábio,
Em processos de transferência toda a valorização de material é realizada no momento da saída de mercadorias, no 862 ou 833.
Isso significa que, dentro da localização, não há como apropriar os montantes lançados na transaction key TXO como custos no momento do 861 ou 835, pois estes movimentos não permitem lançamento de custo de material. Isso porque custo vai para a chave NVV e se vc tentar usar um IVA de consumo na entrada de STO que tenha ativo por exemplo ICS2 ou ICM2, vai incorrer num erro dizendo justamente isso: "Chave de lançamento NVV não encontrada"
Sendo assim, é necessário que vc simultaneamente lance os tributos a recolher - referentes à operação de saída - e os aproprie como custo de aquisição do material. Tudo isso na saída da mercadoria.
Ok, então como proceder?
Bom, vai demandar um pouco de configuração, teste, suor e algumas lágrimas . O que você terá que fazer, basicamente (digo basicamente porque certamente refinamentos posteriores serão necessários - e também não sei se dará certo, pois nunca testei), é criar uma condição de offset para que na saída da mercadoria o valor do ICS3 e/ou do ICM3 sejam direcionados para o custo do material.
Como isso?
Para direcionar sua configuração, você pode usar como guia a solução por trás do IVA "D1" usado no lançamento de DIFAL da nota 679372.
Seria algo +/- assim:
1) Criar 1 condição de offset para cada tipo de imposto a ser apropriado como parte do custo (e.g. ZCS3)
2) Inserir essa condição no procedimento de cálculo apontando para a linha da condição principal (e.g. ZCS3 apontando para ICS3)
3) Definir chave de conta "NVV" para a condição do item 2.
4) Configurar na J_1BIM01V uma entrada para a posting string usada na saída (WA04) apontando para a condição ZCS3 e com tipo de lançamento "M Material".
5) Inserir a condição ZCS3 na J_1BAJ com cópia da ICS3 (para que seja possível ativá-la no IVA)
6) Habilitar um IVA com ICS3 e ZCS3 ativos.
Teoricamente esses passos irão criar uma linha adicional no documento contábil, no valor com sinal oposto da condição de recolhimento, mas apropriada no custo do centro destino.
Até me motivei a testar aqui internamente, então se você conseguir algum sucesso (mais provavelmente alguns fracassos), compartilhe comigo para tentarmos criar algo a 4 mãos.
Abraço,
Eduardo

Go to See the other 4 answers

Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

Category:DefaultRelease time:2015-10-11Views:130

Boa tarde, Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização. Abaixo segue[More]

Custo de frete na transferência entre centros MM/SD com remessa

Category:DefaultRelease time:2015-10-11Views:130

Pessoal boa tarde, Estou com um problema na transferência entre centros. O custo do frete não está gerando o custo complementar no pedido de transferência. Faço a criação do pedido (tipo de pedido 'UB') de transferência pela transação ME21N --> A rem[More]

Transferência de material de consumo entre centros com ICMS - MB1B 833/835

Category:DefaultRelease time:2015-10-11Views:130

Boa tarde amigos, meu problema está na transferência de material de consumo entre centros utilizando a transação MB1B, mov 833 e 835, quando há incidência de ICMS: Para informação, ao fazer uma transferência para material de industrialização (MBEW-MT[More]

[MM] Transferência Planejada entre centros dentro da mesma filial.

Category:DefaultRelease time:2015-10-11Views:130

Pessoal, Boa noite! Gostaria de uma ajuda num cenário de transferência planejada entre centros que estão sob a mesma filial. Para manter a rastreabilidade do pedido que foi gerado por MRP, etc, foi mantido o cenário de transferência por SD. A transfe[More]

Nota Fiscal Complementar para ICMS-ST (Substituição Tributária)

Category:DefaultRelease time:2015-10-11Views:130

Bom dia Nossa companhia agora começou a ser tributada com o ICMS-ST (Substituição Tributária), conforme a legislação estadual para o nosso ramo de atividades. Já tínhamos configurado e em produção, um cenário de Nota Fiscal Complementar de Impostos,[More]

Transferencia entre Plantas MM/SD: Contabilização errada no estorno da saída

Category:DefaultRelease time:2015-10-11Views:130

Bom dia, Estou tendo um problema no estorno da saída de transferência entre Plantas. Aqui é utilizada as transações Z: ZMM008 - Solicitação ZMM010 - Transferencia (Saída) Mas internamente é feito a MB1B com o tmov 905 e estorno pela MBST. No momento[More]

Erro na Base de Cálculo da Substituição tributária

Category:DefaultRelease time:2015-10-11Views:130

Senhores, boa tarde! Estamos com problemas na determinação da base do ICMS da Substituição Tributária bem como o valor do mesmo. O SAP está calculando os valores de forma errada. Estamos com a versão 5.0, SP 14, TAXBRA, e já aplicamos a sapnote 93966[More]

VENDA DE AÇÚCAR - Substituição Tributária p/ RS

Category:DefaultRelease time:2015-10-11Views:130

Boa tarde PessoALL!!!        Segundo Protocolo ICMS 95 DE 2009, A PARTIR DO DIA 01/10/2009, TODA VENDA DE ACUCAR COM EMBALAGEM DE 1 E 2 KGS PARA O ESTADO DO RS DEVERÁ SAIR COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.         Foram feitos os cadastros devidos para qu[More]

Transferência - IPI a reconlher na saída e IPI custo na entrada

Category:DefaultRelease time:2015-10-11Views:130

Prezados, Estou com um problema no processos de transferência entre centros e gostaria de saber se você já passou por este cenário. [Processo] A empresa está realizando uma transferência da Fábrica (São Paulo) para o centro de serviço (Rio de Janeiro[More]

Contabilização ICMS no processo de transferencia

Category:DefaultRelease time:2015-10-11Views:130

Boa Tarde, Migramos recentemente da TAXBRJ para TAXBRA e estamos encontrando um problema no processo de transferencia entre centros. Quando efetuamos a saída da mercadoria via movimento 862 não esta sendo contabilizado o ICMS. O documento contabil é[More]

Campo "Produção Interna" para determinação de CFOP

Category:DefaultRelease time:2015-10-11Views:130

Bom dia pessoal! Gostaria de perguntar a vocês sobre a utilização do campo  "Produção Interna" para a determinação de CFOP. Eu dei um F1 no campo na MM03 e vi que ha a seguinte descrição: Produção interna Este código indica se o material foi pro[More]

Hot
I have an HP deskjet color printer that only prints in black and white from my mac ... how do I get it to print in colorCheck the printer itself.  Some printers you need to set the color & B&W settings on the printer itself instead of the Mac.   I [More]
When drawing 2-D floor plans using Pages / Shapes......the 'Select All' function does not work ! I am uisng Mountain Lion, v 10.8.3 Any help will be appreciated Thanks SheldonHi Sheldon, Is your document based on a Page Layout Template? In Pages, a f [More]
I have a windows 8 computer and have recently updated my ipod to the latest ios and it has wiped my Ipod clean except for my photos. whilst trying to get my music back using different sources like CD's and stuff i cant seem to get any album art to lo [More]
This is a first for me, but I am at the end of my tether. In my contact page I am trying to run a client side script so a customer can email me but the email address is hidden from spam crawlers. I have tested two different scripts in dreamweaver and [More]
Hi All, When I click on a link in report it opens another report on the same page. Instead I have to open the report in a new page/new tab. Is this feature available in obiee 11g version? If yes, could you please tell me how to make it possible? Than [More]
I can only watch or use one web page at a time. I f I try to get on something else it will knock me out of what I was doing on the other page.reboot in safemode and repeat the same behavior you did previously. If it works then it's likely an addon is [More]
I changed my Apple ID (other email address and password) and now I can not login to my account in the iPhone iCloud. When I open the tab iCloud displayed my old Apple ID (it was in the iCloud) and asks for a password, but neither the old nor the new [More]
i have a lexmark wireless printer, its connected to my imac via wireless bthome hub connection, works fine, so does my pc laptop.  but when it comes to connect my macbook pro aswell it wont work.  i have installed lexmark drivers on macbook, i have f [More]
my hard drive is full and i need an external drive we dont have a mac store here so i went to radio shack and picked up a toshiba  canvio 3.0 plus all fine and good except the fellow at the store failed to notice i am a 60 year old grandmother and pr [More]
I have a LENOVO_PN_90BG0003US running Windows 8.1 with a 64-bit operating system.  I have installed an HP Officejet Pro 8600 Plus All-In-One Scanner/Printer/Fax.  I am able to print and scan, but cannot setup the digital fax.  I get a communication e [More]